مارکت پروفایل: یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند

مارکت پروفایل: یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند

مارکت پروفایل (Market Profile) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با ترسیم حجم معاملات در   دوره های زمانی مشخص و قیمت های معلوم ، به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازار را از دیدگاه عرضه و تقاضا درک کنند.

تاریخچه مارکت پروفایل

مارکت پروفایل اولین بار توسط توماس هولتر (Thomas R. Holter) در دهه ۱۹۸۰ میلادی ابداع شد. هولتر معتقد بود که حجم معاملات می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد روند بازار و نقاط ورود و خروج معاملات ارائه دهد.

نحوه محاسبه مارکت پروفایل

مارکت پروفایل به صورت یک نمودار سه‌بعدی نمایش داده می‌شود. محور عمودی این نمودار، قیمت را نشان می‌دهد، محور افقی، زمان را نشان می‌دهد و محور سوم، حجم معاملات را نشان می‌دهد.برای محاسبه مارکت پروفایل، ابتدا باید حجم معاملات در یک دوره زمانی مشخص را جمع‌آوری کرد. سپس، این حجم معاملات را بر حسب قیمت تقسیم می‌کنیم. در نهایت، این نتایج را در یک نمودار سه‌بعدی ترسیم می‌کنیم.

انواع مارکت پروفایل

مارکت پروفایل انواع مختلفی دارد که هر کدام از آن‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند. از جمله انواع مارکت پروفایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    مارکت پروفایل ساده: این نوع مارکت پروفایل ساده‌ترین نوع مارکت پروفایل است که تنها حجم معاملات را در یک دوره زمانی مشخص نمایش می‌دهد.

    مارکت پروفایل پیشرفته: این نوع مارکت پروفایل علاوه بر حجم معاملات، قیمت‌های باز، بالاترین، پایین‌ترین و پایانی را نیز نمایش می‌دهد.

    مارکت پروفایل تایمر: این نوع مارکت پروفایل حجم معاملات را در بازه‌های زمانی مشخص نمایش می‌دهد.

تعریف دقیق مارکت پروفایل  

 در مارکت پروفایل، TPO مخفف "Time Price Opportunity" یا "فرصت قیمت زمان" است. TPO یک واحد اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد در یک بازه زمانی مشخص، چه مقدار حجم معاملات در یک قیمت خاص انجام شده است.برای محاسبه TPO، ابتدا باید حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص را جمع‌آوری کرد. سپس، این حجم معاملات را بر حسب قیمت تقسیم می‌کنیم. در نهایت، این نتایج را در یک نمودار سه‌بعدی ترسیم می‌کنیم.هرچه TPO در یک قیمت خاص بیشتر باشد، نشان‌دهنده آن است که در آن قیمت، حجم معاملات بیشتری انجام شده است.

تفاوت محدوده ارزش و محدوده حجم در ولوم پروفایل

محدوده ارزش و محدوده حجم دو مفهوم مهم در ولوم پروفایل هستند که می‌توانند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج معاملات و سایر الگوهای بازار استفاده شوند.محدوده ارزش محدوده قیمتی است که در آن بین 68 تا 70 درصد از کل حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص انجام شده است. این محدوده معمولاً با رنگی متفاوت از بقیه محدوده‌های قیمتی در نمودار ولوم پروفایل نمایش داده می‌شود.

محدوده حجم محدوده قیمتی است که در آن بیشترین حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص انجام شده است. این محدوده معمولاً با یک خط عمودی در نمودار ولوم پروفایل نمایش داده می‌شود.

تفاوت اصلی بین محدوده ارزش و محدوده حجم این است که محدوده ارزش بر اساس حجم معاملات، و محدوده حجم بر اساس تعداد معاملات انجام شده در یک قیمت خاص محاسبه می‌شود.

کاربرد محدوده ارزش

محدوده ارزش می‌تواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت بالقوه استفاده شود. به عنوان مثال، اگر محدوده ارزش در یک قیمت خاص قرار داشته باشد، نشان‌دهنده آن است که این قیمت یک منطقه حمایتی یا مقاومتی بالقوه است.

برای مثال، فرض کنید که در یک نمودار ولوم پروفایل، محدوده ارزش بین قیمت‌های 100 و 110 دلار قرار داشته باشد. این امر می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که قیمت 100 دلار یک منطقه حمایتی بالقوه است.

کاربرد محدوده حجم

محدوده حجم می‌تواند برای شناسایی مناطقی از بازار که بیشترین فعالیت معاملاتی در آن‌ها انجام شده است، استفاده شود. این مناطق می‌توانند نقاط ورود و خروج معاملات بالقوه باشند.

نتیجه‌گیری

مارکت پروفایل یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا رفتار بازار را از دیدگاه عرضه و تقاضا درک کنند. این ابزار کاربردهای مختلفی در تحلیل تکنیکال دارد و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج معاملات خود را با دقت بیشتری تعیین کنند.