چطور از نظریه گن در معاملات استفاده کنیم؟

سیستم معاملاتی گن که توسط ویلیام دی گن، بزرگ‌ترین تریدر قرن پایه‌ریزی شد، در اصل بر مبنای حرکات و حالات نجومی بنا نهاده شده است و امروز نظریه گن در بورس کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است. گن در خانواده مذهبی متولد شد که به مقدرات و حرکات ستارگن و تاثیر آن‌ها در سرنوشت بسیار معتقد بودند و بالطبع فرزند آن‌ها نیز تا آخر عمر، بر ستارگن و تاثیر آن‌ها بر احوالات بشر و همه‌ی امور بسیار معتقد بود.

گن توانست به رابطه‌ی تحرکات قیمت بر اساس تغییرات نجومی که برروی صفحات شطرنجی آن زمان که نمودارها را بر روی آن‌ها رسم می‌شد، پی ببرد. صفحات گن دارای مربعات متعدد و کلاً هشت خانه‌ی عمودی در هشت خانه‌ی افقی است که هر خط از خطوط زاویه‌دار بر مبنای تعداد مربعات روی سطر افق در تعداد مربعات روی سطر عمود حاصل می‌شود. همه‌ی زوایای کمتر از ۴۵ درجه علامت منفی می‌گیرند که نشان می‌دهد برای برگشت به ۴۵ درجه به نیروی مثبت (صعود، خرید) نیاز داشته و بالعکس برای زوایای بالای ۴۵ درجه به نیروی منفی (نزول، فروش) برای برگشت به ۴۵ درجه نیاز است.

اگر علاقه دارید بیشتر در مورد ویلیام گن بدانید، پیشنهاد می‌کنیم پست نظریه گن چیست را مطالعه کنید.

نظریه گن در بورس

ﺭﻭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﮔﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ‌ﻱ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ‌ﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲﮐﻨﺪ. تغییرات ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺑﻊ، حالتی ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻲ رخ می‎دهند ﮐﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺁن رﺍ پیش‌بینی کرد. ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻴﻤﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ‌شوند. ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ کرد.

با همه‌ی ابهامی که در پیش‌بینی‌های گن وجود دارد، قوانینی از وی به جا مانده‌اند که می‌توانند برای معامله و ترید در بازار بورس به ما یاری برسانند. برخی از این قوانین که به استفاده از نظریه گن در بورس منجر می‌شوند عبارتند از:

یک

قیمت تمایل دارد در زاویه‌ی نرمال و مستحکم ۴۵ درجه حرکت کند که منظور از آن تعادل در طبیعت است.

اگر قیمت از ۴۵ درجه بالاتر رود، شیب خط گن زیاد شده، دوباره به همان ۴۵ درجه باز خواهد گشت که علامت منفی است برای قیمت‌ها و پایین آمدن نرخ.

هرچه شیب خط به عمود نزدیک‌تر شود، تمایل بازگشت قیمت به زاویه‌ی ۴۵ درجه بیشتر است که نشان از خرید هیجانی دارد.

همچنین با دور شدن قیمت از زاویه‌ی ۴۵ درجه، سطح اتکای خطوط نزدیک به عمود کمتر شده، روند بازگشت به زاویه‌ی ۴۵ درجه، با سرعت بیشتری پیش می‎‌رود که به معنای سقوط سریع نمودارهای دارای شیب تند به علت ترس بازار است.

دو

مطابق نظریه گن در بورس قیمت تمایل دارد در زاویه‌ی نرمال ۴۵ درجه حرکت کند. اگر از زاویه‌ی ۴۵ درجه پایین‌تر رود، شیب خط به افق نزدیک‌تر شده، دوباره به زاویه‌ی ۴۵ درجه بازمی‌گردد، اما در زمان طولاتی‌تر؛ زیرا خطوط نزدیک به افق مستحکم‌ترند و تمایل بیشتری به ماندن در این زوایا وجود دارد. به این معنا که صعود قیمت به خاطر ایجاد اطمینان در بازار، زمان‌برتر شده است. البته که هرچه قیمت به افق نزدیک‌تر باشد، زمان بازگشت به زوایه‌ی ۴۵ درجه طولانی‌تر می‌شود، مخصوصاً که برای صعود بهتر، باید انرژی بیشتری هم ذخیره کند.

سه

هنگام صعود و نزول با شکست یک خط، خط بعدی به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کند.

اصل قوانین گن همین سه مورد هستند، ولی نکته‌ی مهم این است که طبق تئوری گن، هر سهمی دارای زاویه‌ی حرکتی خاصِ خودش است. در واقع کانال زندگی در سهام مختلف، متفاوت است و این همان اصلی است که بر اساس آن گن به مقدرات معتقد بوده و حرکت افلاک را در شکل‌گیری حیات افراد موثر می‌داند.

به عبارت دیگر، زاویه‌ی ۴۵ درجه که خط مستحکم میانه است، در هر مورد فرق داشته و خط زاویه‌ی ۴۵ درجه‌ی گن در واقع ۴۵ درجه نیست، بلکه درنمودارهای متفاوت اعداد مختلفی است که با پیدا کردن این اعداد می‌توانید به کانال حرکتی سهم پی برده و پیشاپیش هدف‌های زمانی و قیمتی را پیش‌بینی کنید.

این بزرگ‌ترین راز موفقیت گن بود که با آن توانست ریزش‌های بزرگ قرن گذشته را پیش‌بینی کند.

برخلاف تصور عموم، فرمول گن بسیار ساده است. او به خاطر کار با ابزارهای متداول آن زمان به این فرمول دست پیدا کرد. ابزار متداول آن زمان، چیزی نبود جز برگه‌ها ساده‌ی شطرنجی که در آن دوران متداول بودند و نمودار قیمت بر روی آن‌ها ثبت می‌شد.

اگر گن به خاطر شغل خود، با این برگه‌ها سروکار نداشت، شاید هیچگاه برترین تریدر قرن لقب نمی‌گرفت.

تکنیک‌های خطوط گن در تحلیل تکنیکال

به نظر می‌رسد که به دلایلی هرچیزی در ارتباط با گن اسرارآمیز و گنگ و مبهم باشد. بسیاری از افرا چنین رویکردی را در پیش گرفته و از روش‌های سخت برای یاد دادن مجموعه نظریه گن در بورس استفاده می‌کنند. در حالی که، برای فهمیدن و درک تکنیک خطوط گن، ابتدا باید تابوی گیج‌کننده بودن آن از بین برود. گن فقط مجموعه‌ای تکنیک‌ها را به کار می‌برد.

دلیل اینکه گن در پیش‌بینی‌های خود بسیار دقیق بود، نه به خاطر وجود یک تکنیک واحد، بلکه به دلیل استفاده‌ی درست از ابزار در زمان صحیح بود. او در این کار استاد بود. وی یک ریاضی‌دان عالی و دارای حافظه‌ای سریع بوده است. برای نمونه، استوکاستیک فرمولی است که بر پایه‌ی علم ریاضیات بنا شده تا حالات بیش فروش و بیش خرید را نشان دهد. احتمالاًً گن می‌توانسته است این اندیکاتورها را در ذهن خود با نگاه کردن به قیمت محاسبه کند.

خطوط زوایای گن

اشکال اصلی خطوط ترند این است که نیاز یه حداقل دو نقطه‌ی قیمت داریم تا بتوانیم خطی رسم کنیم. دیدگاه خطوط و زوایای گن، فقط نیازمند یک نقطه‌ی قیمت پیوت است که خطوط مختلفی از این نقطه قابل رسم است.

آن زمان که رالی قیمت به یک سقوط قیمت پایان می‌دهد، میزانی به دست می‌آید که در آن نوسانات و رالی‌های بازار به وسیله‌ی ترس و طمع تریدرهایی که در بازار هستند، کنترل می‌شود. ترس و طمع باعث نوسانات بازار است. این رفتار افراد از یک منت‌ها درجه تا منت‌ها درجه‌ی دیگر در سیکل‌هایی با درجات متفاوت در حال حرکت است. این سیکل‌های متفاوت می‌توانند با پارامترهای زوایای اصلی دقیق با استفاده از قیمت پایین مشخص شوند.

کار اصلی ما، یافتن تنظیم مناسبی از زوایاست که بتواند سیکل‌های متفاوتی را که از بازخورد طمع و ترس تریدرهای دارای نظرات شخصی ایجاد شده است را پیدا کند.

زوایای مناسب یک شبه به دست نمی‌آیند. به وسیله‌ی کمک کامپیوتر و دریافت صحیح، قادر خواهیم بود زوایای بسیاری از کالاهای مورد نظرمان را محاسبه کنیم. یادمان باشد زاویه‌ی مرکزی برای هر بازار ثابت است و در طول زمان تغییر نمی‌کند. حساسیت و اهمیت به آهستگی تغییر می‌کند، اما زاویه‌ی مرکزی یکسان باقی می‌ماند.

سیکل‌های ترس و طمع

پیش‌بینی ترس و طمع تردیدرها بسیار مشکل است، اما راه حلی برای آن وجود دارد.

زمانی که بازار یک قیمت پایین اصلی می‌سازد که خودش نتیجه‌ی یک نوسان قیمت خیلی بزرگ است، معقول به نظر می‌رسد که احساسات عمومی به نقطه‌ی انتهایی خود رسیده است.

به عبارت دیگر، در یک نقطه‌ی اوج اصلی طمع تریدرها افت کرده است و توالی‌های سقوط بازار به خاطر ترس تریدرهاست. با روشن شدن این مسئله می‌توانیم به مرحله بعدی برویم.

زمانی که یک نقطه‌ی اوج اصلی به وجود می‌آید، احساسات تریدرهای زیادی برای حرکت در این زمان با هم در یک راستا قرار می‌گیرند. بنابراین زوایای گن در این گونه نقطه‌های اوج اصلی از جزئی از فاز سیکل‌های احساسات بعدی تریدرها سرچشمه می‌گیرد.

زوایای گن که از یک نقطه‌ی اوج اصلی ترسیم می‎شوند، بهتر می‌توانند سیکل‌های احساسی بزرگ را نسبت به زوایای گنی که از نقطه‌های اوج فرعی ترسیم می‌شوند، نشان دهند.

به عبارت دیگر، زوایای گن که از نوسان بزرگ قیمت تولید می‌شوند و برای روشن کردن نوسان قیمت بعدی به کار می‌روند، بسیار مفیدتر از زوایای گنی هستند که از نوسانات فرعی قیمت تولید می‌شوند.

تشخیص نوسانات قیمت با نظریه گن در بورس

این مسئله ما را به سوی روشن کردن نوسانات اصلی قیمت راهنمایی می‌کند. کار ساده‌ای است که به نمودار قیمت نگاه کنیم و بگوئیم این نقطه بالاست یا این نقطه پایین است.

زوایای گن که از نقاط بالا یا پایین اولیه ترسیم می‌شوند، ارزش بسیار بیشتری در تشخیص مسیر بعدی سیکل‌های احساسی تریدرها دارند. توالی آن‌ها بر اساس اهمیت، به ترتیب اصلی، بینابینی و فرعی است.

به صورت کلی همه‌ی زوایای گن می‌توانند یک خط حمایت یا مقاومت برای نوسان قیمت ترسیم کنند. به هر حال زوایایی که نشان‌دهنده‌ی راه‌های بالا هستند، مثل زوایایی که از نقاط اصلی رسم می‌شوند خطوط حمایت و مقاومت قوی و محکمی را نشان خواهند داد.