آیا می‌دانید پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن مفهوم بسیار پیچیده‌ای نیست. حالتی را تصور کنید که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به منظور انجام سرمایه‌گذاری به سراغ نمودارها می‌آیند و وضعیت قیمت‌ها و افت و خیزهای بازار را در بازه‌های زمانی متفاوتی موردبررسی قرار می‌دهند؛ در این حالت معامله‌گران در حال استفاده از تکنیک پرایس اکشن هستند. بله زمانی که در تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت بازار و یافتن بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری به سراغ نمودار قیمت‌ها می‌آییم، در واقع از پرایس اکشن استفاده کرده‌ایم. در واقع در پرایس اکشن معامله‌گر تصمیمات خود را بر اساس حرکت واقعی قیمت‌ها می‌گیرد. در این شیوه از اندیکاتورها یا ابزارهای دیگر استفاده نمی‌شود؛ تنها چیزی که به آن نیاز خواهید داشت، نمودار بازه زمانی مشخصی است که روند تغییرات بازار را به شما نمایش می‌دهد. در ادامه با ما همراه باشید تا با این تکنیک در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

نکات کلیدی و اولیه پرایس اکشن

•   پرایس اکشن در اصل به افت و خیزهای قیمت‌ها در یک نمودار مربوط می‌شود. همانطور که از نام آن بر می‌آید، پرایس اکشن Price action در واقع روند حرکت و نحوه حرکت قیمت‌ها است.
•   در پرایس اکشن از رویکردهای متفاوتی استفاده می‌شود.
•   در حقیقت تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری همگی از مطالعه پرایس اکشن پدید آمده‌اند. در واقع میانگین قیمت‌ها و پیش‌بینی قیمت‌های آتی بازار نیز براساس پرایس اکشن تعیین می‌شود.

پرایس اکشن چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد؟

در پرایس اکشن از نمودارهای متفاوتی که روند تغییرات قیمت‌ها در طی بازه زمانی متفاوت استفاده می‌شود. معامله‌گران یا تریدرها به منظور ارتقا توانایی خود در شناسایی و تفسیر موقعیت های مناسب بازار از پرایس اکشن استفاده می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران از کندل‌ها برای مشاهده دقیق‌تر تغییرات قیمت استفاده می‌کند. در واقع الگوها و نمودارهایی مانند نمودار شمعی همگی نمودها و مظاهری از استفاده از پرایس اکشن هستند. معامله‌گران متفاوت به شیوه‌های متفاوتی از روند حرکت قیمت‌ها یا پرایس اکشن استفاده می‌کنند. در کنار برداشت‌های تصویری در قالب نمودارها، بسیاری از تحلیل‌های تکنیکال نیز در هنگام محاسبه اندیکاتور ها از پرایس اکشن استفاده می‌کنند. در واقع هدف استفاده از پرایس اکشن، شناسایی تغییراتی است که به ظاهر تصادفی به نظر می‌رسند. به عنوان مثال، یک نمودار مثلثی رو به بالا، نشان می‌دهد که بدبینان یا گاو ها کنترل بازار را به دست گرفته و به زودی ضرب‌آهنگ بازار را به دست می‌گیرند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن

غالباً این تکنیک، مانند اندیکاتورها یک ابزار به شمار نمی‌رود؛ بلکه پرایس اکشن‌ها یک منبع اطلاعاتی جامع و همه جانبه هستند که اطلاعات فراوانی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در واقع سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان گیر‌ی هستند به شدت از پرایس اکشن استقبال می‌کنند. در این حالت معامله‌گران همواره به‌دنبال شناسایی مرز حمایت و مقاومت قیمت‌ها در پرایس اکشن هستند. در این صورت می‌توانند حرکات بعدی قیمت‌های بازار را پیش‌بینی کنند. حجم معاملات انجام شده، میزان حمایت و آستانه مقاومت در کنار بازه زمانی همگی اطلاعات ارزشمندی را برای تفسیر شرایط بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. معامله‌گران با مشاهده تغییرات قیمت‌ها یا پرایس اکشن به رموز نهفته در پس نمودار پی می‌برند. در واقع آنها برای افت و خیزها و تغییراتی که در میان مقاومت یا حمایت از قیمت‌ها به وجود می‌آید، توضیحات مناسبی می‌یابند. معامله‌گران باتجربه برداشت منحصر به فرد ذهنی و حس قلبی خود از وضعیت بازار را به عنوان اهرم اصلی در تصمیم‌گیر‌ی به کار می‌برند و منشأ این برداشت‌ها نیز پرایس اکشن است. معامله‌گران با مشاهده تاریخچه قومیت‌ها و با بررسی تغییراتی که در بازه ۳ تا ۶ ماه گذشته روی داده‌است، نوسان قیمت‌ها را درک می‌کنند. سرنخ‌های نهفته در پرایس اکشن خبرهایی از تغییرات آتی و ادامه روند قیمت‌ها در خود دارد.

یک مثل قدیمی می‌گوید، پرایس اکشن باید ساده باشد!

معامله‌گرانی که از پرایس اکشن برای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود استفاده می‌کنند، غالباً یک تکیه‌کلام ثابت را مورد استفاده قرار می‌دهند؛ آنها بر این باورند که تحلیل بر سیاست پرایس اکشن باید ساده باشد. در واقع بسیاری از معامله‌گران و تازه‌واردها از نمودارها و اندیکاتور‌های و الگوهای متعددی در راستای تعیین تغییرات آتی بازار استفاده می‌کنند و به عبارتی بیش از اندازه بازار را تحلیل می‌کنند از سوی دیگر بام، سقوط می‌کنند. درحالی‌که مطالعه پرایس اکشن یک بررسی شسته و رفته و تمیز است که نیاز به استفاده از ابزارهای دیگر را به حداقل می‌رساند. در این تحلیل اخبار و رویدادهای اجتماعی موردبررسی قرار نمی‌گیرند. افت و خیز‌های قیمت‌ها در بازار گویای همه چیز است. به همین دلیل کافی است روی قیمت‌ها و روند تغییرات آن متمرکز شوید و به رازهای در پس پرده پی ببرید.

محدودیت استفاده از پرایس اکشن

تحلیل‌هایی که بر پایه پرایس اکشن به دست می‌آید، بسیار شخصی است. در واقع ممکن است دو معامله‌گر در یک بازه زمانی و با مشاهده یک نمودار واحد تحلیل‌های متفاوتی را به ثبت برسانند. در این حالت ممکن است یک معامله‌گر با مشاهده پرایس اکشن روند آتی قیمت‌ها را نزولی تحلیل کند در حالی که معامله‌گر دیگر با مشاهده همان نمودار ادامه روند قیمت‌ها را صعودی برداشت کند. البته بازه زمانی مورد استفاده معامله‌گران می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحلیل نهایی داشته باشد. این بدان معناست که نمودار یک ماهه می‌تواند تحلیل متفاوتی را در اختیار معامله‌گرا قرار دهد. در واقع همواره باید به یاد داشته باشید که تحلیل بر اساس پرایس اکشن می‌تواند کاملاً بر پایه حدس و گمان استوار باشد. از این رو بهتر است برای اطمینان از پیش‌بینی‌های خود تا جای ممکن از ابزارهای دیگری نیز در کنار مطالعه تغییر قیمت‌ها استفاده کنید. در واقع مطالعه و بررسی تغییرات قیمت‌ها می‌تواند ضامن پیش‌بینی‌های شما باشد. با این وجود اغلب معامله‌گرانی که بر پایه حدس و گمان وارد بازار می‌شوند، بخش عمده‌ای از فعالان بازار را تشکیل می‌دهند. این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که اکثر معامله‌گران در بازار ریسک را به جان می‌خرند تا سود احتمالی را به دست آوردند.

چه ابزاری که در پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

از آنجایی که پرایس اکشن از تغییراتی که در طی زمان در قیمت‌ها به وجود آمده است، استفاده می‌کنند و در پیش‌بینی‌های خود سابقه و تاریخچه قومیت‌ها موردبررسی قرار می‌دهند، باید استفاده از ابزارهای دیگری را نیز مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال ابزارهایی نظیر نمودارها، خط سیر معاملات، توقف قیمت ها، نوسان‌های بالا و پایین و سطح تکنیکی از قبیل حمایت و مقاومت باید به دقت در نظر گرفته شود. تمام این عوامل در کنار بررسی پرایس اکشن می‌تواند معامله‌گر را در تصمیم‌گیری یاری کند. ابزارهای ساده‌ای همچون نمودار میله‌ای قیمت‌ها، نمودار شمعی، و دیگر نمودارهای موجود از جمله ابزارهایی هستند که اطلاعات ارزشمندی را در قالب تصاویر در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. اما با این وجود بخش عمده تحلیل‌های پرایس اکشن منوط به برداشت‌ها و تفاسیر شخصی معامله‌گر است. به عنوان مثال، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی در بازار روی داده است، یک نمودار می‌تواند برداشت‌های متفاوتی را برای معامله‌گران در پی نداشته باشد. به عبارتی کمتر پیش می‌آید که دو معامله‌گر برداشت یکسانی از نمودار قیمت‌ها داشته باشند. در واقع رفتارهای بازار در نگاه معامله‌گران نشان‌دهنده آینده بسیار متفاوتی است. در تحلیل‌های تکنیکال از تفاسیر و برداشت‌های سرمایه‌گذاران متفاوتی استفاده می‌شود.  

 چه کسانی از پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟

از آنجایی که این تکنیک در راستای پیش‌بینی و ارائه حدس و گمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیاری از خرده فروشان، افرادی که روند بازار را حدس می‌زنند نیز استفاده می‌شود و حتی معامله‌گران تجارت‌ها نیز این شیوه را مد نظر قرار می‌دهند. در حقیقت تمام کسانی که در بازار فعالیت دارند؛ می‌توانند به شیوه‌های متفاوتی و در راستای اهداف متفاوتی از پرایس اکشن استفاده کنند؛ اما در اکثر موارد شاهد استفاده نوسان‌گیران از این شیوه هستیم. تمامی فعالان حوزه سهام و بورس و همینطور کسانی که در بازار فارکس فعالیت دارند؛ نیز می‌تواند از پرایس اکشن استفاده کنند.

مراحل استفاده از پرایس اکشن

بسیاری از معامله‌گرانی که از این تکنیک برای بررسی وضعیت بازار استفاده می‌کنند، گزینه‌هایی از قبیل زمان ورود و خروج را در کنار دیگر اطلاعات موجود را مد نظر قرار می‌دهند. از آنجایی که باید سناریو‌های متعددی را در استراتژی تحلیل قیمت‌ها در نظر بگیرید؛ لازم است دو مرحله زیر را بشناسید: ۱.   سناریو را شناسایی کنید. به عنوان مثال آیا قیمت‌ها در حال تغییر از حالت صعودی به نزولی هستند یا برعکس. آیا نقطه مقاومت نزدیک است؟ سناریو را تعیین کنید. ۲.  در هنگام طراحی سناریو ابتدا فرصت‌های معامله را تعیین و شناسایی کنید. به عنوان مثال زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد، احتمال پیشروی یا عقب نشینی قیمت‌ها وجود دارد. به یاد داشته باشد که حتی با یک نمودار واحد نیز معامله‌گران سناریو‌های متفاوتی را پیش‌بینی می‌کند. در ادامه با چند مثال همراه شما هستیم: ۱.  قیمت‌های بازار به بالاترین نقطه می‌رسد و سپس کمی عقب نشینی می‌کند. این به عهده معامله‌گر است که تصمیم بگیرد؛ در بازار در ادامه روند خود نموداری شامل دو سر را شکل می‌دهد و به سطح بالاتری می‌رسد یا روند معکوس به خود می‌گردد و نزول می‌کند؟ ۲.   معامله‌گران همراه سقف و کف را برای قیمت‌ها تعیین کنند. اگر قیمت‌ها در این بازه حرکت کند؛ سناریو محقق شده‌است و معامله‌گر می‌تواند کف را به عنوان سطح مقاومت یا حمایت شناسایی کند یا منتظر یک تغییر ناگهانی باشد. ۳.  زمانیکه سناریو حاکی از یک تغییر ناگهانی باشد، تمام تصمیمات نیز بر اساس سناریوی تغییرات ناگهانی اتخاذ خواهند شد. معامله‌گر ممکن است به مسیر ادامه دهد یا روند معکوسی را در نظر بگیرد. همانطور که مشاهده می‌کنید، معاملاتی که بر پایه پرایس اکشن انجام می‌شود، همواره از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در این حالت معامله‌گر از انعطاف بالایی برخوردار است و می‌تواند در هر لحظه تصمیمات خود را تغییر دهد.

در آخر

معامله‌گران همواره با استفاده از ابزارها و روش‌ها متفاوتی تصمیمات خود را در خصوص تغییرات و روند آتی قیمت‌ها در بازار اتخاذ می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران به منظور تصمیم‌گیر‌ی در خصوص سرمایه‌گذاری از پرایس اکشن استفاده می‌کنند. پرایس اکشن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گر قرار دهد. این تکنیک در تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شود به ابزار یا اندیکاتورهای خاصی وابسته نیست. معامله‌گر می‌تواند تنها با مشاهده روند افت و خیز و تغییرات قیمت‌ها در خصوص آینده روند قیمت‌ها تصمیم گیر‌ی کند. تاریخچه و سابقه تغییرات قیمت‌ها چشم‌انداز منحصر به فردی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. البته همواره تفاسیر یک معامله‌کننده با معامله‌گران دیگر یکسان نخواهد بود. از این رو بهتر است پیش از به‌کارگیر‌ی پرایس اکشن با شرکت در دوره آموزشی آکادمی دکتر ژند، اطلاعات خود را در این زمینه کامل کنید و با ابزارهای لازم در راستای پرایس اکشن آشنا شوید.

منابع: https://www.investopedia.com/terms/p/price-action.asp https://www.investopedia.com/articles/active-trading/110714/introduction-price-action-trading-strategies.asp https://priceaction.com/price-action-university/beginners/what-is-price-action/