سبک‌های مختلف پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price action) یا عملکرد بر اساس قیمت، یک استراتژی معاملاتی محبوب است که بر تجزیه‌و‌تحلیل حرکات قیمت سهام برای تصمیم‌گیری معاملاتی متکی است. این رویکرد بر خلاف نمودارها و شاخص‌های مختلف مورد استفاده در بازار بورس، می‌تواند در همه بازارها و بازه‌های زمانی مورد استفاده قرار گیرد. سبک‌های مختلفی از معاملات پرایس اکشن وجود دارد که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای منحصر‌به‌فرد خود را دارند.

در این مقاله، ما برخی از رایج‌ترین سبک‌های معاملات پرایس اکشن را بررسی خواهیم کرد. معامله‌گران با درک سبک‌های مختلف عملکرد بر اساس قیمت، بهتر می‌توانند استراتژی‌های خود را تنظیم کنند.

پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن عملکرد بر اساس قیمت یک استراتژی معاملاتی است که شامل تجزیه‌و‌تحلیل حرکات قیمت دارایی برای تصمیم‌گیری معاملاتی است. این استراتژی بر اساس این ایده استوار شده است که قیمت مهم‌ترین شاخص در تعیین جهت بازار است و با درک حرکات قیمت، معامله‌گران می‌توانند بینش ارزشمندی در مورد روندهای بازار و فرصت‌های معاملاتی بالقوه به‌دست آورند.

تریدرهای استفاده‌کننده از پرایس اکشن، از ابزارها و تکنیک‌های ساده‌ای برای تجزیه‌وتحلیل حرکات قیمت استفاده می‌کنند، از جمله الگوهای نمودار، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک. با مطالعه این الگوها و سطوح، معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های کلیدی بازار، مانند تغییر روند، شکست‌ها و سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه را شناسایی کنند.

پرایس اکشن یک استراتژی تجاری محبوب است زیرا نسبتاً ساده و شهودی است و برای معامله‌گران در تمام سطوح مهارت قابل دسترسی است.

فرق پرایس اکشن با اندیکاتورها چیست؟

اندیکاتورها محاسبات ریاضی بر اساس داده‌های قیمت و یا حجم دارایی هستند که برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شوند. اندیکاتورها می‌توانند بر اساس روند یا بر اساس حرکت باشند و برای کمک به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار طراحی شده‌اند.

اما پرایس اکشن، تنها بر روند قیمت‌ها تمرکزدارد. معامله‌گران پرایس اکشن بر این باورند که خود بازار، تمام اطلاعات مورد نیاز برای انجام معاملات سودآور را بدون نیاز به اندیکاتورهای اضافی یا تحلیل تکنیکال فراهم می‌کند.

مفاهیم پایه

قبل از ورد به سبک‌های مختلف اکشن پرایس لازم است با مفاهیم پایه‌ای که به‌طور مکرر در این مقاله استفاده می‌شوند آشنا شوید.

الگوهای نمودار: الگوهای نمودار به شکل‌های مختلفی که در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند، مانند مثلث، مستطیل و الگوهای سر و شانه اشاره دارد. از این الگوها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده کرد.

الگوهای نمودار

سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت (Support) و مقاومت (resistance) سطوح قیمتی هستند که در آن قیمت یک دارایی در طول بازه زمانی خاص برای بالا یا پایین‌رفتن تلاش کرده است. از این سطوح می‌توان برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات استفاده کرد.

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (resistance)

خطوط روند: خطوط روند خطوطی هستند که بر روی نمودار ترسیم می‌شوند، دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کنند و برای شناسایی جهت یک روند استفاده می‌شوند.

خطوط روند

الگوهای کندل استیک (شمع): الگوهای کندل استیک نمایش گرافیکی حرکات قیمت هستند که قیمت ابتدایی، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن یک دارایی را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهند.

الگوهای کندل استیک

پرایس اکشن«خالص» یا «برهنه»: پرایس اکشن خالص یا برهنه به این معنی است که تریدر‌ها معاملات خود را صرفاً بر اساس قیمت‌هایی انجام می‌دهند که می‌توانند قبل از خود ببینند. این کار شبیه رانندگی با ناوبری بدون اتصال به اینترنت است. به‌جای تکیه بر فرمول‌های پیچیده و تجزیه و تحلیل زمان‌بر، با استفاده از این روش، تریدرها معاملات خود را با استفاده از درک صحیح بازار انجام می‌دهند.

سبک‌های پرایس اکشن چیست؟

سبک‌های پرایس اکشن که گاهی اوقات با نام الگوهای پراس اکشن (price action patterns) یا محرک‌های پرایس اکشن (price action triggers) نامیده می‌شوند – الگوهایی هستند که به‌راحتی قابل تشخیص بوده و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار آتی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌گران باتجربه گاهی اوقات می‌توانند این سیگنال‌ها را با تشخیص اشکال یا تکرارهای خاص در عملکرد گذشته در یک نگاه تشخیص دهند.

ما در این‌جا سبک‌های مرسوم  پرایس اکشن را معرفی می‌کنیم.

دنبال‌کردن روند (trend trading)

trend trading یک سبک پرایس اکشن است که شامل شناسایی جهت روند در بازار و سپس معامله در آن جهت است. این استراتژی مبتنی بر این ایده است که روند، دوست شماست و بهتر است روند را دنبال کنید تا خلاف آن بروید.

برای استفاده از استراتژی معاملاتی روند، ابتدا باید روند موجود در بازار را شناسایی کنید. این کار را می‌توان با مشاهده نمودارهای قیمت و شناسایی جهت حرکت قیمت انجام داد. اگر قیمت در حال حرکت به‌سمت بالا باشد، روند صعودی است و اگر قیمت به‌سمت پایین حرکت کند، روند نزولی است.

هنگامی که جهت روند را مشخص کردید، سپس می‌توانید به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی در آن جهت باشید. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، سیگنالی برای خرید است و زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، سیگنالی برای فروش است.

در تصویر زیر، یک موقعیت «خرید» برای بهره‌مندی از روندهای صعودی سبز یا یک موقعیت «فروش» برای بهره‌مندی از روندهای نزولی قرمز را می‌بینید.

trend trading - سبک پرایس اکشن

پین بار (pin bar)

استراتژی پین بار یک سبک دیگر پرایس اکشن است که توسط بسیاری از ‌معامله‌گران برای شناسایی معکوس‌های احتمالی در بازار استفاده می‌شود. این استراتژی بر اساس الگوی کلندل استیک پین بار (pin bar candlestick pattern) است که یک الگوی کندل استیک واحد است که می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده شود.

برای استفاده از استراتژی پین بار، ابتدا باید نحوه تشخیص pin bar candlestick pattern را یاد بگیرید. این شمع با دم بلند و بدن کوچک مشخص می‌شود. طول دم یا فتیله باید حداقل دو برابر طول بدنه شمع باشد. نوار پین بسته به جهت دم یا فیتیله می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

هنگامی که یک الگوی pin bar candlestick pattern را شناسایی کردید، می‌توانید به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی باشید. اگر پین بار صعودی باشد، سیگنال خرید و اگر نزولی باشد، سیگنالی برای فروش است.

یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در استفاده از استراتژی پین بار در نظر گرفت، محل قرارگیری نوار پین است. میله‌های پین که در سطوح حمایت با مقاومت کلیدی تشکیل می‌شوند، نسبت به آن‌هایی که در وسط یک محدوده تشکیل می‌شوند، قابل اعتمادتر هستند.

پین بار

نوار داخلی (inside bar)

استراتژی نوار داخلی بر اساس الگوی شمع میله داخلی (inside bar candlestick pattern) است که یک الگوی دو شمعی است و می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده شود.

برای استفاده از سبک نوار داخلی، ابتدا باید نحوه شناسایی الگوی inside bar candlestick pattern را بیاموزید. الگوی میله داخلی با یک شمع کوچک‌تر، به نام نوار داخلی، مشخص می‌شود که به‌طور کامل توسط شمع بزرگ‌تر که قبل از آن قرار گرفته است، در برگرفته شده است. نوار داخلی بسته به جهت کندل بزرگ‌تر می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

هنگامی که یک الگوی inside bar candlestick pattern را شناسایی کردید، می‌توانید به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی بالقوه باشید. الگوی نوار داخلی اغلب به‌عنوان سیگنالی برای شکست احتمالی استفاده می‌شود، به این معنی که قیمت ممکن است در جهت شکست حرکت کند.

برای معامله، باید منتظر باشید تا قیمت به بالاتر از حد یا پایین‌تر برسد.

استراتژی نوار داخلی

معکوس‌کردن سر و شانه (Head and shoulders reversal)

معکوس‌کردن سر و شانه یک سبک پرایس اکشن است که برای شناسایی معکوس‌های احتمالی روند در بازار استفاده می‌شود. این الگوی نموداری پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که روند ممکن است معکوس شود و یک روند نزولی در حال نزدیک‌شدن است. این الگو از سه قله تشکیل شده است که قله میانی که بالاترین است، «سر» را تشکیل می‌دهد و دو قله دیگر «شانه» را تشکیل می‌دهند.

برای استفاده از این استراتژی، پس از شناسایی الگو، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا خط گردن - سطحی از حمایت که پایین‌های الگو را به هم متصل می‌کند - شکسته شود. این یک سیگنال است که روند صعودی، شکسته شده است و احتمالاً روند نزولی آغاز می‌شود.

هدف برای معامله معمولاً در فاصله بین سر و خط گردن تعیین می‌شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که این استراتژی بی‌خطر نیست و ممکن است سیگنال‌های نادرستی وجود داشته باشد.

الگوی سر و گردن

توالی استراتژی بالا و پایین (The sequence of highs and lows)

توالی استراتژی بالا و پایین یک استراتژی معاملاتی ساده و در عین حال موثر است که برای شناسایی روندها در بازار استفاده می‌شود. این الگو شامل تجزیه‌و‌تحلیل اوج و پایین نمودار قیمت برای تعیین جهت روند است.

برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران در یک روند صعودی به‌دنبال مجموعه‌ای از اوج‌های بالاتر و پایین‌تر هستند، یا در یک روند نزولی به‌دنبال یک سری از اوج‌ها و پایین‌ترین سطح‌ها هستند. ایده، این است که این الگوها نشان می‌دهد که روند احتمالاً در همان جهت ادامه خواهد داشت.

توجه به این نکته ضروری است که این استراتژی باید در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تایید روند استفاده شود.

توالی استراتژی بالا و پایین

استراتژی پرچم نهایی (The final flags strategy)

استراتژی پرچم نهایی شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت برای شناسایی الگوی معروف به «پرچم» است.

الگوی پرچم زمانی شکل می‌گیرد که یک حرکت شدید قیمت و به‌دنبال آن یک دوره تثبیت یا حرکت جانبی وجود داشته باشد. این دوره تثبیت یک شکل مستطیل‌مانند را در نمودار تشکیل می‌دهد، از این رو به آن «پرچم» می‌گویند.

استراتژی پرچم نهایی شامل انتظار برای خروج قیمت از الگوی پرچم در جهت روند قبلی است. به‌عنوان مثال، در یک روند صعودی، معامله‌گران به‌دنبال یک الگوی پرچم، منتظر می‌مانند تا قیمت از بالای الگوی پرچم خارج شود. این یک سیگنال برای ورود به یک موقعیت طولانی خواهد بود.

به‌طور مشابه، در یک روند نزولی، معامله‌گران به‌دنبال یک الگوی پرچم می‌گردند و سپس منتظر می‌مانند تا قیمت از انتهای الگوی پرچم خارج شود. این یک سیگنال برای ورود به یک موقعیت کوتاه خواهد بود.

استراتژی پرچم نهایی

استراتژی Sam Seiden

سام سیدن(Sam Seiden) یک تاجر و مربی است که یک استراتژی تجاری را بر اساس اصول عرضه و تقاضا ایجاد کرده است. استراتژی معاملاتی سام سیدن یک رویکرد مبتنی بر قانون است که بر شناسایی مناطقی در نمودار قیمت که عرضه و تقاضا در آن‌ها تعادل ندارند، با هدف خرید پایین و فروش بالا تمرکز دارد. این استراتژی شامل جستجوی سطوح قیمتی است که در آن مقدار قابل توجهی از سفارشات تکمیل‌نشده وجود دارد که به عنوان «سفارش‌های موجود در سطح عرضه و تقاضا» شناخته می‌شود.

برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران باید ابتدا سطوح اصلی حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنند. این‌ها مناطقی هستند که قیمت قبلاً معکوس شده است و معامله گران در آن‌ها سفارش خرید یا فروش داده‌اند. وقتی قیمت به این سطوح باز‌می‌گردد، معامله‌گران می‌توانند به‌دنبال نشانه‌هایی از عدم تعادل عرضه یا تقاضا، مانند رد قیمت یا دور‌شدن شدید از سطح باشند.

معامله‌گران می‌توانند در جهت عدم تعادل وارد معامله شوند. بسته به خرید یا فروش، توقف ضرر در زیر یا بالاتر از سطح قرار می‌گیرد.

استراتژی معاملاتی Sam Seiden یک رویکرد محبوب در میان معامله‌گرانی است که به‌دنبال یک سیستم مبتنی بر قانون هستند که به‌راحتی قابل درک و پیاده‌سازی باشد. با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی، بی‌خطا نیست و برای موفقیت نیاز به مدیریت دقیق ریسک و نظم و انضباط دارد.

استراتژی Sam Seiden

استراتژی ICT

Inner Circle Trader یک استراتژی معاملاتی پرایس اکشن است که توسط یک معامله‌گر نهادی سابق با نام مستعار "Michael Huddleston" توسعه یافته است. این استراتژی مبتنی بر ترکیبی از تحلیل ساختار بازار، تحلیل اقدام قیمت و تحلیل جریان سفارش است. هدف این استراتژی شناسایی مناطق با احتمال زیاد راه‌اندازی معاملات و ورود به معاملات با نسبت ریسک به پاداش مطلوب است.

برای استفاده از استراتژی ICT، معامله‌گران معمولاً با تجزیه و تحلیل ساختار کلی بازار برای شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شروع می‌کنند. آن‌ها سپس به‌دنبال سیگنال‌های مربوط به قیمت، مانند میله‌های پین (pin bars) یا میله‌های درگیر (engulfing bars) در این سطوح می‌گردند تا وضعیت تجاری بالقوه را مشخص کنند. در نهایت، آن‌ها داده‌های روند سفارش را برای تأیید جهت معامله و تعیین نقاط ورودی و خروجی بهینه، تجزیه و تحلیل می‌کنند.

یکی از اصول کلیدی استراتژی ICT این است که فقط وارد معاملاتی با نسبت ریسک به پاداش مطلوب شوید. این بدان معنی است که سود بالقوه در یک معامله همیشه باید بیشتر از ضرر احتمالی باشد.

سخن آخر

پرایس اکشن یک روش معاملاتی است که به‌جای بررسی‌های پیچیده آماری و استفاده از نمودار‌ها، به قیمت‌ها توجه می‌کند و بر اساس تغییرات آن‌ها الگو‌هایی را برای عملکرد استخراج می‌نماید. در این مقاله، الگوها یا سبک‌های مختلف پرایس اکشن بررسی شدند.